朋友們，大家好。如果你公司規(guī)模較小，沒有能力或是意愿請全職會計，那外包財務(wù)也屬正常。不過既然賬給了別人做，可不能稀里糊涂的啥都不管，我們至少要弄清楚兩件事，哪兩件事呢？一是每個月我們需要給濟(jì)南代理記賬公司提供什么資料？第二是代賬公司每月應(yīng)該給我們回傳哪些資料？

特別是第二點，很多小企業(yè)主根本不知道每個月代賬公司還需要給企業(yè)資料，只知道時不時地問問稅報了沒有？公司現(xiàn)在沒有發(fā)票怎么辦，有沒有其他方式能抵稅的？也就是給你提供簡單的稅務(wù)咨詢服務(wù)。這里申明一點，目前小企業(yè)通常都是按季申報，所以并非每月都需要提供資料，我們?yōu)榱朔奖憷斫猓蔷投及丛聛磉M(jìn)行說明。

好了，我們先回答第一個問題，每月給代賬公司哪些資料呢？您記好了，下面這些資料我們盡量都要提供，有月度工資表、社保和公積金扣款明細(xì)，當(dāng)然你公司不繳納社保的，就無須提交；還有銀行回單與對賬單（這里最好是到銀行打印的回單），還有公司開出去的發(fā)票、收到的發(fā)票以及收到的其他各類零星收據(jù)，還有稅款盤或金稅盤中打印的銷項匯總表、固定資產(chǎn)折舊表，如果是生產(chǎn)型企業(yè)，還需要提供原材料、半成品以及產(chǎn)成品的結(jié)轉(zhuǎn)表，直白地說，就是你公司本月賣出去的產(chǎn)品所對應(yīng)的成本是多少，這個數(shù)據(jù)肯定要有，即使沒有進(jìn)貨發(fā)票，你想破腦袋也要估個數(shù)據(jù)出來。

這里多提一點，像公司收到的發(fā)票，這里面包括所有與公司有關(guān)的或可能與公司有關(guān)的任何發(fā)票。比如，采購發(fā)票、加油票、住宿發(fā)票、過路過橋費發(fā)票等等吧。反正與公司業(yè)務(wù)沾上邊的，你都開公司抬頭沒有關(guān)系的。后續(xù)最多不能稅前扣除唄，稅務(wù)局也不會因此多扣你錢，畢竟你不是專業(yè)人員，分不清也正常嘛。當(dāng)然明顯與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的，就盡量別開公司抬頭，比如個人商業(yè)保險。

第二個問題，代賬公司每月需提供哪些資料給我們呢？您記好了，有稅務(wù)申報完成單，可以是PDF文件，也可以是截圖，反正有就行；還有兩張財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表），至于現(xiàn)金流量表一般小企業(yè)用不著；以上兩份文件代賬公司通常都愿意給，大膽的要。

講到這里，我再告訴你，還有兩個數(shù)據(jù)更為重要，建議你最好也能要來看看。如果你發(fā)現(xiàn)這兩個數(shù)據(jù)不對，說明他們做的賬就有問題。哪兩個數(shù)據(jù)呢？一是銀行存款日記賬余額，拿到這個數(shù)據(jù)后，你要看下與你的銀行對賬單余額是否一致，不一致就找他們。第二要看看利潤表最后一行的凈利潤，是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表右下角的，未分配利潤本期數(shù)-上期數(shù)之后的余額。

記住這兩條，不要問我原因。看到不一致，讓他們改就行了，除非代賬公司不打算做你的生意，否則應(yīng)該會想辦法解決的。當(dāng)然了，以上所列舉的不一定齊全，但還是希望能對您有所幫助。